| 产品名称 |
产品代码 |
产品净值 |
净值日期 |
累计净值 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-22 |
1.2509 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-21 |
1.2559 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-20 |
1.2584 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-19 |
1.2642 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-18 |
1.2690 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-17 |
1.2742 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-16 |
1.2768 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-15 |
1.2820 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-14 |
1.2881 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-13 |
1.2933 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-12 |
1.2951 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-11 |
1.2968 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-10 |
1.2974 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-09 |
1.3023 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-08 |
1.3050 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-07 |
1.3080 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-06 |
1.3111 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-05 |
1.3164 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-04 |
1.3217 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-03 |
1.3264 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-02 |
1.3295 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-07-01 |
1.3320 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-30 |
1.3345 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-29 |
1.3295 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-28 |
1.3262 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-27 |
1.3229 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-26 |
1.3200 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-25 |
1.3178 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-24 |
1.3152 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-23 |
1.3139 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-22 |
1.3176 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-21 |
1.3183 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-20 |
1.3191 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-19 |
1.3193 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-18 |
1.3114 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-17 |
1.3045 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-16 |
1.2957 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-15 |
1.2894 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-14 |
1.2821 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-13 |
1.2749 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-12 |
1.2685 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-11 |
1.2733 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-10 |
1.2781 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-09 |
1.2877 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-08 |
1.2961 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-07 |
1.3043 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-06 |
1.3125 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-05 |
1.3222 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-04 |
1.3276 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-03 |
1.3310 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-02 |
1.3296 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-06-01 |
1.3293 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-31 |
1.3323 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-30 |
1.3354 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-29 |
1.3369 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-28 |
1.3368 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-27 |
1.3390 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-26 |
1.3442 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-25 |
1.3470 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-24 |
1.3476 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-23 |
1.3483 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-22 |
1.3489 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-21 |
1.3498 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-20 |
1.3518 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-19 |
1.3521 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-18 |
1.3553 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-17 |
1.3579 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-16 |
1.3605 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-15 |
1.3635 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-14 |
1.3657 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-13 |
1.3684 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-12 |
1.3713 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-11 |
1.3740 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-10 |
1.3760 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-09 |
1.3780 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-08 |
1.3797 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-07 |
1.3827 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-06 |
1.3850 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-05 |
1.3871 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-04 |
1.3854 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-03 |
1.3803 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-02 |
1.3783 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-05-01 |
1.3758 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-30 |
1.3723 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-29 |
1.3687 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-28 |
1.3648 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-27 |
1.3583 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-26 |
1.3603 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-25 |
1.3593 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-24 |
1.3534 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-23 |
1.3529 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-22 |
1.3515 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-21 |
1.3511 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-20 |
1.3554 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-19 |
1.3563 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-18 |
1.3571 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-17 |
1.3625 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-16 |
1.3632 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-15 |
1.3642 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-14 |
1.3635 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-13 |
1.3661 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-12 |
1.3721 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-11 |
1.3781 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-10 |
1.3850 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-09 |
1.3905 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-08 |
1.3978 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-07 |
1.4138 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-06 |
1.4422 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-05 |
1.4621 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-04 |
1.4820 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-03 |
1.5033 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-02 |
1.5250 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-04-01 |
1.5447 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-31 |
1.5662 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-30 |
1.5717 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-29 |
1.5790 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-28 |
1.5865 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-27 |
1.5908 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-26 |
1.5967 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-25 |
1.6026 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-24 |
1.5981 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-23 |
1.5916 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-22 |
1.5861 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-21 |
1.5806 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-20 |
1.5788 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-19 |
1.5765 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-18 |
1.5738 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-17 |
1.5722 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-16 |
1.5693 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-15 |
1.5632 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-14 |
1.5618 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-13 |
1.5603 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-12 |
1.5598 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-11 |
1.5613 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-10 |
1.5609 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-09 |
1.5716 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-08 |
1.5886 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-07 |
1.6008 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-06 |
1.6204 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-05 |
1.6951 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-04 |
1.7715 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-03 |
1.7628 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-02 |
1.7562 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-03-01 |
1.7348 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-28 |
1.7134 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-27 |
1.6777 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-26 |
1.5923 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-25 |
1.4998 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-24 |
1.4962 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-23 |
1.4773 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-22 |
1.4650 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-21 |
1.4600 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-20 |
1.4593 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-19 |
1.4543 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-18 |
1.4490 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-17 |
1.4503 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-16 |
1.4576 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-15 |
1.4707 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-14 |
1.4756 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-13 |
1.4821 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-12 |
1.4890 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-11 |
1.5102 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-10 |
1.5471 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-09 |
1.5835 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-08 |
1.6197 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-07 |
1.6567 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-06 |
1.6929 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-05 |
1.7269 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-04 |
1.7511 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-03 |
1.7512 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-02 |
1.7515 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-02-01 |
1.7530 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-31 |
1.7560 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-30 |
1.7427 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-29 |
1.7584 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-28 |
1.7708 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-27 |
1.7647 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-26 |
1.7742 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-25 |
1.7862 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-24 |
1.7967 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-23 |
1.8281 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-22 |
1.9773 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-21 |
2.0000 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-20 |
2.0168 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-19 |
2.0097 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-18 |
1.9948 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-17 |
1.9958 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-16 |
1.9920 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-15 |
1.8369 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-14 |
1.8097 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-13 |
1.8073 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-12 |
1.8093 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-11 |
1.8178 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-10 |
1.8103 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-09 |
1.8010 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-08 |
1.7975 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-07 |
1.7947 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-06 |
1.7944 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-05 |
1.8005 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-04 |
1.8041 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-03 |
1.8076 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-02 |
1.8127 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2025-01-01 |
1.8182 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-31 |
1.8326 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-30 |
1.8342 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-29 |
1.8310 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-28 |
1.8324 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-27 |
1.8338 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-26 |
1.8358 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-25 |
1.8358 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-24 |
1.8249 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-23 |
1.8225 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-22 |
1.8240 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-21 |
1.8219 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-20 |
1.8197 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-19 |
1.8171 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-18 |
1.9328 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-17 |
1.9361 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-16 |
1.9395 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-15 |
1.9415 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-14 |
1.9396 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-13 |
1.9419 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-12 |
1.9439 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-11 |
1.8284 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-10 |
1.8306 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-09 |
1.8367 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-08 |
1.8375 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-07 |
1.8595 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-06 |
1.8775 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-05 |
1.8994 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-04 |
1.9341 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-03 |
1.9673 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-02 |
1.9984 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-12-01 |
2.0336 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-30 |
2.0451 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-29 |
2.0580 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-28 |
2.0739 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-27 |
2.0758 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-26 |
2.0770 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-25 |
2.0785 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-24 |
2.0795 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-23 |
2.0850 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-22 |
2.0904 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-21 |
2.0898 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-20 |
2.0876 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-19 |
2.0948 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-18 |
2.1019 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-17 |
2.1047 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-16 |
2.0991 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-15 |
2.0996 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-14 |
2.1076 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-13 |
2.1155 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-12 |
2.1168 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-11 |
2.1219 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-10 |
2.1319 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-09 |
2.1373 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-08 |
2.1352 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-07 |
2.1254 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-06 |
2.1241 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-05 |
2.1191 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-04 |
2.1037 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-03 |
2.0789 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-02 |
2.0789 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-11-01 |
2.0791 |
| 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号（24G0007J） |
24G0007J |
1.0000 |
2024-10-31 |
1.0000 |
